Mixed rate with CAP
May 31th 2026
Movements
| ISIN SM000A180MM1 | |||
|---|---|---|---|
| Transaction | Nominal value | Currency | Price |
| Acquisto | € 15.000,00 | 25/08/2023 | 98,6400 |
| Vendita | € 33.000,00 | 24/03/2023 | 100,1000 |
| Acquisto | € 33.000,00 | 24/03/2023 | 99,9000 |
| Vendita | € 40.000,00 | 10/03/2023 | 100,1000 |
| Vendita | € 10.000,00 | 10/03/2023 | 100,1000 |
| Vendita | € 30.000,00 | 10/03/2023 | 100,1000 |
| Vendita | € 20.000,00 | 10/03/2023 | 100,1000 |
| Vendita | € 50.000,00 | 10/03/2023 | 100,1000 |
| Acquisto | € 150.000,00 | 10/03/2023 | 99,9000 |
| Vendita | € 70.000,00 | 19/08/2022 | 99,8800 |
| Acquisto | € 30.000,00 | 19/08/2022 | 99,6800 |
| Acquisto | € 40.000,00 | 19/08/2022 | 99,6800 |
| Vendita | € 25.000,00 | 17/06/2021 | 96,0000 |
| Acquisto | € 25.000,00 | 17/06/2021 | 95,8000 |
| Vendita | € 15.000,00 | 14/04/2021 | 95,0000 |
| Acquisto | € 15.000,00 | 14/04/2021 | 94,8000 |
| Vendita | € 35.000,00 | 21/08/2020 | 97,0500 |
| Vendita | € 10.000,00 | 18/05/2020 | 97,0500 |
| Vendita | € 10.000,00 | 15/05/2020 | 97,0500 |
| Vendita | € 86.000,00 | 14/05/2020 | 97,0500 |
| Acquisto | € 106.000,00 | 06/05/2020 | 96,8500 |
| Acquisto | € 39.000,00 | 18/12/2019 | 96,8500 |
| Acquisto | € 74.000,00 | 01/12/2019 | 96,8500 |
| Acquisto | € 80.000,00 | 10/10/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 6.000,00 | 07/10/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 65.000,00 | 04/10/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 180.000,00 | 02/10/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 5.000,00 | 27/09/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 105.000,00 | 18/09/2019 | 99,9000 |
| Vendita | € 190.000,00 | 10/09/2019 | 100,1000 |
| Vendita | € 302.000,00 | 04/09/2019 | 100,1000 |
| Acquisto | € 2.000,00 | 04/09/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 40.000,00 | 30/07/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 15.000,00 | 29/07/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 4.000,00 | 16/07/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 8.000,00 | 27/06/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 8.000,00 | 12/06/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 100.000,00 | 11/06/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 30.000,00 | 07/06/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 125.000,00 | 05/06/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 100.000,00 | 30/05/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 216.000,00 | 29/05/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 2.000,00 | 17/04/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 10.000,00 | 29/03/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 10.000,00 | 19/03/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 180.000,00 | 11/03/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 22.000,00 | 28/02/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 46.000,00 | 15/02/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 20.000,00 | 13/02/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 40.000,00 | 11/02/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 20.000,00 | 22/01/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 10.000,00 | 03/01/2019 | 99,9000 |
| Acquisto | € 40.000,00 | 14/12/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 150.000,00 | 11/12/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 170.000,00 | 07/12/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 13.000,00 | 26/11/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 4.000,00 | 21/11/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 50.000,00 | 12/11/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 8.000,00 | 08/11/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 50.000,00 | 18/10/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 60.000,00 | 17/10/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 75.000,00 | 09/10/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 60.000,00 | 03/10/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 10.000,00 | 28/09/2018 | 99,9000 |
| Vendita | € 9.000,00 | 14/09/2018 | 100,1000 |
| Acquisto | € 100.000,00 | 05/09/2018 | 99,9000 |
| Vendita | € 50.000,00 | 04/09/2018 | 100,1000 |
| Acquisto | € 55.000,00 | 27/08/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 82.000,00 | 17/08/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 6.000,00 | 09/08/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 25.000,00 | 18/07/2018 | 99,9000 |
| Vendita | € 22.000,00 | 17/07/2018 | 100,1000 |
| Acquisto | € 100.000,00 | 28/06/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 20.000,00 | 27/06/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 300.000,00 | 30/05/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 19.000,00 | 22/05/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 41.000,00 | 18/05/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 21.000,00 | 09/05/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 3.000,00 | 30/04/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 7.000,00 | 27/04/2018 | 99,9000 |
| Vendita | € 50.000,00 | 05/04/2018 | 100,1000 |
| Acquisto | € 1.000,00 | 05/04/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 23.000,00 | 28/03/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 2.000,00 | 06/03/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 5.000,00 | 15/02/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 2.000,00 | 24/01/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 1.000,00 | 23/01/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 9.000,00 | 16/01/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 2.000,00 | 11/01/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 1.000,00 | 04/01/2018 | 99,9000 |
| Acquisto | € 2.000,00 | 28/12/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 19.000,00 | 27/12/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 10.000,00 | 11/12/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 1.000,00 | 09/11/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 1.000,00 | 13/10/2017 | 99,9000 |
| Vendita | € 2.000,00 | 09/10/2017 | 100,1000 |
| Acquisto | € 2.000,00 | 18/09/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 4.000,00 | 16/08/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 2.000,00 | 14/08/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 2.000,00 | 18/07/2017 | 99,9000 |
| Vendita | € 3.000,00 | 30/05/2017 | 100,1000 |
| Acquisto | € 3.000,00 | 18/05/2017 | 99,9000 |
| Vendita | € 155.000,00 | 19/04/2017 | 100,1000 |
| Acquisto | € 10.000,00 | 19/04/2017 | 99,9000 |
| Vendita | € 2.000,00 | 13/04/2017 | 100,1000 |
| Vendita | € 2.000,00 | 11/04/2017 | 100,1000 |
| Acquisto | € 4.000,00 | 07/04/2017 | 99,9000 |
| Vendita | € 8.000,00 | 29/03/2017 | 100,1000 |
| Vendita | € 15.000,00 | 24/03/2017 | 100,1000 |
| Vendita | € 100.000,00 | 23/03/2017 | 100,1000 |
| Vendita | € 70.000,00 | 13/03/2017 | 100,1000 |
| Vendita | € 60.000,00 | 09/03/2017 | 100,1000 |
| Vendita | € 64.000,00 | 03/03/2017 | 100,1000 |
| Acquisto | € 1.500.000,00 | 03/03/2017 | 99,9000 |
| Vendita | € 18.000,00 | 28/02/2017 | 100,1000 |
| Acquisto | € 5.000,00 | 28/02/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 13.000,00 | 23/02/2017 | 99,9000 |
| Vendita | € 47.000,00 | 23/02/2017 | 100,1000 |
| Acquisto | € 18.000,00 | 07/02/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 29.000,00 | 03/02/2017 | 99,9000 |
| Vendita | € 64.000,00 | 24/01/2017 | 100,1000 |
| Acquisto | € 38.000,00 | 24/01/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 17.000,00 | 20/01/2017 | 99,9000 |
| Acquisto | € 9.000,00 | 06/01/2017 | 99,9000 |
| Vendita | € 8.000,00 | 29/12/2016 | 100,1000 |
| Acquisto | € 8.000,00 | 28/12/2016 | 99,9000 |
| Vendita | € 21.000,00 | 20/12/2016 | 100,1000 |
| Acquisto | € 21.000,00 | 19/12/2016 | 99,9000 |
| Vendita | € 20.000,00 | 14/12/2016 | 100,1000 |
| Acquisto | € 4.000,00 | 14/12/2016 | 99,9000 |
| Acquisto | € 20.000,00 | 12/12/2016 | 99,9000 |
| Vendita | € 22.000,00 | 30/11/2016 | 100,1000 |
| Acquisto | € 7.000,00 | 22/11/2016 | 99,9000 |
| Acquisto | € 15.000,00 | 21/11/2016 | 99,9000 |
| Vendita | € 18.000,00 | 30/09/2016 | 100,1000 |
| Acquisto | € 18.000,00 | 28/09/2016 | 99,9000 |
| Vendita | € 29.000,00 | 28/09/2016 | 100,1000 |
| Vendita | € 65.000,00 | 20/09/2016 | 100,1000 |
| Acquisto | € 65.000,00 | 16/09/2016 | 99,9000 |
| Vendita | € 10.000,00 | 13/09/2016 | 100,1000 |
| Acquisto | € 7.000,00 | 13/09/2016 | 99,9000 |
| Acquisto | € 32.000,00 | 06/09/2016 | 99,9000 |
| Vendita | € 14.000,00 | 31/08/2016 | 100,1000 |
| Acquisto | € 14.000,00 | 18/08/2016 | 99,9000 |
| Acquisto | € 4.000,00 | 05/08/2016 | 99,9000 |
| Vendita | € 170.000,00 | 01/07/2016 | 100,1000 |
| Vendita | € 22.000,00 | 29/06/2016 | 100,1000 |
| Acquisto | € 22.000,00 | 29/06/2016 | 99,9000 |
